Día a día

Desde el miércoles 1 de julio de 2026, la fecha de corte, Industrias Montecito opera con Breve. María Pinales empezó a anotar aquí, cada día, lo que hacía el negocio: lo que se vendió, lo que se cobró, lo que se compró y lo que se pagó. No lo hacía por gusto. Todavía no confiaba en que lo que quedaba en la plataforma fuera completo y correcto, y quería tener su propia cuenta para compararla.

Con el tiempo, cuando lo que ella anota y lo que dice Breve empiecen a coincidir siempre, dejará de escribirlo. «Día a día» seguirá, pero ya no con su voz: será el resumen que Breve arma con lo registrado, en lenguaje natural, y que María solo lee cada mañana, como un resumen ejecutivo.

Usuarios de Breve

Usuario	Persona	Papel	Perfil	Desde
mpinales	María Pinales	Socia y administradora; también vendedora (102)	ADMINISTRADOR	1-jul-2026

Julio de 2026

Mié. 1 de julio de 2026

La necesidad. El primer día de la empresa: el almacén tiene que estar en Breve antes de vender el primer metro de cable, y las constructoras compran con precio de suministro, no de lista.

En Breve.

• Inventario › Ítems: los 143 artículos del inventario inicial, en tres categorías (cables, accesorios y equipos), con su costo, su precio de lista y su precio mínimo, y cada uno vinculado a su suplidor. Las existencias entran con el ajuste 001, «Inventario inicial», sin asiento: su valor ya está en la apertura (datos/inventario-inicial.csv).
• Precios alternos en los 40 artículos que más se venden: suministro (para las obras), mayorista, distribuidor y empleados.
• Ventas › Series NCF: las secuencias de comprobantes electrónicos que la DGII autorizó el 29 de junio, al certificar a Montecito como emisor electrónico: E31 (crédito fiscal, 1 a 1,000), E32 (consumo, 1 a 5,000), E34 (notas de crédito), E41 (compras a proveedores informales) y E43 (gastos menores). Montecito nace facturando electrónicamente: no usará nunca la serie B.
• Ventas › Vendedores: María se agrega como vendedora (código 102), para las ventas por teléfono a los maestros eléctricos. Manuel (101) atiende las obras y el vendedor general (100), el despacho de mostrador.

Transacciones.

• Otras: 1 ajuste de inventario por RD$17,189,616.19 (143 artículos).

Usuarios. mpinales (carga del inventario, los precios, las series y los vendedores).

Jue. 2 de julio de 2026

María lleva al BHD los seis cheques que los clientes dieron antes del corte y que estaban en la caja fuerte desde junio. Ese mismo día empiezan a entrar los pagos de las facturas viejas de la etapa informal. Entran 4 cobros por RD$304,259.69, el mayor de Pedro Julio Santana (RD$100,143.09).

Transacciones.

• Cobros: 4, RD$304,259.69.

Usuarios. mpinales.

Vie. 3 de julio de 2026

La primera factura de Industrias Montecito es para Constructora Almonte: cable, breakers y dos paneles para una obra, con su crédito fiscal (E310000000001, a 30 días, con precio de suministro). La venta es de Manuel, pero él todavía no tiene usuario, así que sus ventas las registra María. 6 facturas en el día, RD$385,566.71 sin ITBIS. La más grande, de Almonte, por RD$142,677.65. A crédito, 3; de contado, 3. Entran 3 cobros por RD$163,626.41, el mayor de Franklin Jose Moronta (RD$78,715.31). Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$392,504.16 (RD$9,529.16 en efectivo y 5 cheques por RD$382,975.00).

Transacciones.

• Facturas: 6, RD$385,566.71 sin ITBIS (Manuel 4, María 2).
• Cobros: 3, RD$163,626.41.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$75,381.94.
• Depósito semanal: RD$392,504.16.

Usuarios. mpinales.

Sáb. 4 de julio de 2026

2 facturas en el día, RD$194,089.54 sin ITBIS. La más grande, de Núñez & Soriano, por RD$117,353.10. A crédito, 1; de contado, 1. Entran 2 cobros por RD$114,931.61, el mayor de Roberto Carlos Valerio (RD$90,549.00).

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$194,089.54 sin ITBIS (Manuel 1, María 1).
• Cobros: 2, RD$114,931.61.

Usuarios. mpinales.

Lun. 6 de julio de 2026

5 facturas en el día, RD$201,157.79 sin ITBIS. La más grande, de Ingeniería Eléctrica Valenzuela, por RD$113,618.52. A crédito, 2; de contado, 3. Entran 5 cobros por RD$279,749.25, el mayor de Ana Julia Mercedes (RD$231,756.33).

Transacciones.

• Facturas: 5, RD$201,157.79 sin ITBIS (Manuel 2, el mostrador 2, María 1).
• Cobros: 5, RD$279,749.25.

Usuarios. mpinales.

Mar. 7 de julio de 2026

Primer martes de reposición, como se acordó en M-003-D5: María cuenta lo que salió del almacén la semana pasada y le hace un pedido a cada suplidor por lo vendido. Antes, Manuel llamaba cuando veía un estante vacío. El día deja 6 facturas por RD$630,384.41 sin ITBIS. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$204,301.16. A crédito, 1; de contado, 5. Entran 8 cobros por RD$782,851.86, el mayor de Construcciones del Este (RD$241,075.36).

Transacciones.

• Facturas: 6, RD$630,384.41 sin ITBIS (Manuel 3, María 2, el mostrador 1).
• Cobros: 8, RD$782,851.86.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$459,282.41.
• Pedidos: 4, RD$634,949.52.

Usuarios. mpinales.

Mié. 8 de julio de 2026

3 facturas en el día, RD$162,074.44 sin ITBIS. La más grande, de Eddy Manuel Castillo, por RD$76,519.04. Entran 3 cobros por RD$191,247.84, el mayor de Eddy Manuel Castillo (RD$90,292.47).

Transacciones.

• Facturas: 3, RD$162,074.44 sin ITBIS (María 1, Manuel 1, el mostrador 1).
• Cobros: 3, RD$191,247.84.

Usuarios. mpinales.

Jue. 9 de julio de 2026

Llega la primera reposición. María liquida cada pedido con la factura del suplidor y el flete, le da entrada en el almacén y registra las facturas en Compras. Fletes y Acarreos del Este cobra al entregar, y por primera vez el flete sale por transferencia y no de la caja. Se venden RD$401,416.37 sin ITBIS en 5 facturas. La más grande, de Almonte, por RD$171,049.82. A crédito, 2; de contado, 3. Entran 4 cobros por RD$119,539.95, el mayor de Ana Julia Mercedes (RD$56,275.71).

Transacciones.

• Facturas: 5, RD$401,416.37 sin ITBIS (Manuel 3, el mostrador 2).
• Cobros: 4, RD$119,539.95.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$39,308.73.
• Entradas al almacén: 4, RD$648,940.14 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 4, RD$634,949.52 más ITBIS.
• Fletes: 4, RD$13,990.62.
• Pagos a suplidores: 4, RD$13,990.62.

Usuarios. mpinales.

Vie. 10 de julio de 2026

Se venden RD$138,051.36 sin ITBIS en 4 facturas. La más grande, de Ramiro Antonio Duran, por RD$45,762.85. A crédito, 1; de contado, 3. Entran 6 cobros por RD$540,750.06, el mayor de Yolanda Altagracia Bello (RD$243,361.38). Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$1,530,479.43 (RD$195,568.01 en efectivo y 14 cheques por RD$1,334,911.42).

Transacciones.

• Facturas: 4, RD$138,051.36 sin ITBIS (María 3, el mostrador 1).
• Cobros: 6, RD$540,750.06.
• Depósito semanal: RD$1,530,479.43.

Usuarios. mpinales.

Sáb. 11 de julio de 2026

Se venden RD$9,036.38 sin ITBIS en 1 factura. Entran 1 cobro por RD$10,662.93, del mostrador.

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$9,036.38 sin ITBIS (el mostrador 1).
• Cobros: 1, RD$10,662.93.

Usuarios. mpinales.

Lun. 13 de julio de 2026

El día deja 5 facturas por RD$220,861.28 sin ITBIS. La más grande, de Montajes Orientales, por RD$132,519.82. A crédito, 1; de contado, 4. Montajes Orientales paga contra entrega. Entran 7 cobros por RD$654,479.33, el mayor de Victor Rafael Henriquez (RD$204,477.79).

Transacciones.

• Facturas: 5, RD$220,861.28 sin ITBIS (María 2, el mostrador 2, Manuel 1).
• Cobros: 7, RD$654,479.33.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$276,445.12.

Usuarios. mpinales.

Mar. 14 de julio de 2026

Se venden RD$24,734.96 sin ITBIS en 1 factura. Entran 2 cobros por RD$150,120.95, el mayor de Felix Manuel Tejeda (RD$120,933.70). Sale la reposición de la semana: Voltaica, Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico, por RD$1,317,535.29 al costo.

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$24,734.96 sin ITBIS (el mostrador 1).
• Cobros: 2, RD$150,120.95.
• Pedidos: 4, RD$1,317,535.29.

Usuarios. mpinales.

Mié. 15 de julio de 2026

La primera quincena se paga por transferencia, ya no en efectivo los sábados (M-003-D2). Manuel y María cobran su sueldo como los demás (M-003-D1). Se venden RD$137,865.80 sin ITBIS en 4 facturas. La más grande, de Alexis Javier Corniel, por RD$69,337.30. A crédito, 2; de contado, 2. Entran 2 cobros por RD$41,995.62, el mayor del mostrador (RD$35,800.35).

Transacciones.

• Facturas: 4, RD$137,865.80 sin ITBIS (Manuel 2, el mostrador 2).
• Cobros: 2, RD$41,995.62.
• Nómina: RD$229,375.00.

Usuarios. mpinales.

Jue. 16 de julio de 2026

Se venden RD$358,167.15 sin ITBIS en 3 facturas. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$212,803.00. A crédito, 1; de contado, 2. Montajes Orientales y Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 3 cobros por RD$425,305.46, el mayor de Construcciones del Este (RD$251,107.54). Llega la mercancía de Tuberías del Atlántico, Protecciones Eléctricas Báez, Voltaica y Conductores Quisqueya: liquidación, entrada al almacén y factura en Compras.

Transacciones.

• Facturas: 3, RD$358,167.15 sin ITBIS (Manuel 2, María 1).
• Cobros: 3, RD$425,305.46.
• Transferencias de clientes al BHD: 3, RD$425,305.46.
• Entradas al almacén: 4, RD$1,347,469.85 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 4, RD$1,317,535.29 más ITBIS.
• Fletes: 4, RD$29,934.56.
• Pagos a suplidores: 4, RD$29,934.56.

Usuarios. mpinales.

Vie. 17 de julio de 2026

3 facturas en el día, RD$86,957.90 sin ITBIS. La más grande, de Roberto Carlos Valerio, por RD$59,728.38. A crédito, 1; de contado, 2. Entran 3 cobros por RD$164,274.68, el mayor de Maribel Altagracia Frias (RD$132,143.86). Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$745,088.39 (RD$181,032.10 en efectivo y 4 cheques por RD$564,056.29).

Transacciones.

• Facturas: 3, RD$86,957.90 sin ITBIS (el mostrador 1, María 1, Manuel 1).
• Cobros: 3, RD$164,274.68.
• Depósito semanal: RD$745,088.39.

Usuarios. mpinales.

Sáb. 18 de julio de 2026

Se venden RD$467,130.27 sin ITBIS en 4 facturas. La más grande, de Almonte, por RD$343,247.87. A crédito, 3; de contado, 1. Entran 2 cobros por RD$98,107.61, el mayor de Ramon Antonio Cuevas (RD$72,904.54).

Transacciones.

• Facturas: 4, RD$467,130.27 sin ITBIS (Manuel 3, el mostrador 1).
• Cobros: 2, RD$98,107.61.

Usuarios. mpinales.

Lun. 20 de julio de 2026

Se venden RD$367,994.62 sin ITBIS en 4 facturas. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$261,557.00. Construcciones del Este y Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 8 cobros por RD$632,322.39, el mayor de Construcciones del Este (RD$308,637.26).

Transacciones.

• Facturas: 4, RD$367,994.62 sin ITBIS (Manuel 3, el mostrador 1).
• Cobros: 8, RD$632,322.39.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$414,587.83.

Usuarios. mpinales.

Mar. 21 de julio de 2026

El día deja 5 facturas por RD$351,979.65 sin ITBIS. La más grande, de Almonte, por RD$193,218.42. A crédito, 1; de contado, 4. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 5 cobros por RD$201,664.70, el mayor de Construcciones del Este (RD$115,235.34). Sale la reposición de la semana: Voltaica, Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico, por RD$1,179,552.88 al costo.

Transacciones.

• Facturas: 5, RD$351,979.65 sin ITBIS (el mostrador 2, Manuel 2, María 1).
• Cobros: 5, RD$201,664.70.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$115,235.34.
• Pedidos: 4, RD$1,179,552.88.

Usuarios. mpinales.

Mié. 22 de julio de 2026

Se venden RD$72,813.84 sin ITBIS en 3 facturas. La más grande, del mostrador, por RD$29,900.77. A crédito, 1; de contado, 2. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 2 cobros por RD$61,838.80, el mayor del mostrador (RD$35,282.90). Llega la factura de la CAASD, E311765436593, por RD$1,211.15.

Transacciones.

• Facturas: 3, RD$72,813.84 sin ITBIS (Manuel 1, el mostrador 1, María 1).
• Cobros: 2, RD$61,838.80.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$26,555.90.
• Gasto: la CAASD, RD$1,211.15.

Usuarios. mpinales.

Jue. 23 de julio de 2026

El día deja 4 facturas por RD$302,979.29 sin ITBIS. La más grande, de Núñez & Soriano, por RD$144,243.56. A crédito, 3; de contado, 1. Entran 1 cobro por RD$21,906.83, del mostrador. Llega la mercancía de Tuberías del Atlántico, Protecciones Eléctricas Báez, Voltaica y Conductores Quisqueya: liquidación, entrada al almacén y factura en Compras.

Transacciones.

• Facturas: 4, RD$302,979.29 sin ITBIS (Manuel 3, el mostrador 1).
• Cobros: 1, RD$21,906.83.
• Entradas al almacén: 4, RD$1,206,235.24 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 4, RD$1,179,552.88 más ITBIS.
• Fletes: 4, RD$26,682.36.
• Pagos a suplidores: 4, RD$26,682.36.

Usuarios. mpinales.

Vie. 24 de julio de 2026

2 facturas en el día, RD$94,293.85 sin ITBIS. La más grande, de Miguel Angel Roso, por RD$76,999.07. A crédito, 1; de contado, 1. Entran 1 cobro por RD$20,407.84, del mostrador. Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$479,869.10 (RD$164,547.72 en efectivo y 5 cheques por RD$315,321.38).

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$94,293.85 sin ITBIS (el mostrador 1, María 1).
• Cobros: 1, RD$20,407.84.
• Depósito semanal: RD$479,869.10.

Usuarios. mpinales.

Sáb. 25 de julio de 2026

El día deja 1 factura por RD$26,317.10 sin ITBIS. Entran 2 cobros por RD$46,955.31, el mayor del mostrador (RD$31,054.18).

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$26,317.10 sin ITBIS (el mostrador 1).
• Cobros: 2, RD$46,955.31.

Usuarios. mpinales.

Lun. 27 de julio de 2026

Se venden RD$352,878.13 sin ITBIS en 5 facturas. La más grande, de Almonte, por RD$240,963.89. A crédito, 2; de contado, 3. Entran 4 cobros por RD$185,568.04, el mayor de William Alcantara Diaz (RD$112,139.13). Llega la factura de EDEESTE, E311563500966, por RD$20,042.32.

Transacciones.

• Facturas: 5, RD$352,878.13 sin ITBIS (Manuel 2, el mostrador 2, María 1).
• Cobros: 4, RD$185,568.04.
• Gasto: EDEESTE, RD$20,042.32.

Usuarios. mpinales.

Mar. 28 de julio de 2026

6 facturas en el día, RD$378,668.35 sin ITBIS. La más grande, de Núñez & Soriano, por RD$157,734.00. A crédito, 1; de contado, 5. Montajes Orientales y Núñez & Soriano paga contra entrega. Entran 5 cobros por RD$294,472.56, el mayor de Núñez & Soriano (RD$186,126.12). Sale la reposición de la semana: Voltaica, Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico, por RD$917,163.63 al costo.

Transacciones.

• Facturas: 6, RD$378,668.35 sin ITBIS (Manuel 5, el mostrador 1).
• Cobros: 5, RD$294,472.56.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$232,106.70.
• Pedidos: 4, RD$917,163.63.

Usuarios. mpinales.

Mié. 29 de julio de 2026

Se venden RD$113,902.50 sin ITBIS en 3 facturas. La más grande, de Francisco Javier Mena, por RD$63,301.17. Entran 3 cobros por RD$134,404.95, el mayor de Francisco Javier Mena (RD$74,695.38).

Transacciones.

• Facturas: 3, RD$113,902.50 sin ITBIS (el mostrador 2, Manuel 1).
• Cobros: 3, RD$134,404.95.

Usuarios. mpinales.

Jue. 30 de julio de 2026

2 facturas en el día, RD$61,271.43 sin ITBIS. La más grande, de Miguel Angel Roso, por RD$43,537.31. A crédito, 1; de contado, 1. Entran 1 cobro por RD$20,926.25, del mostrador. Llega la mercancía de Tuberías del Atlántico, Protecciones Eléctricas Báez, Voltaica y Conductores Quisqueya: liquidación, entrada al almacén y factura en Compras.

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$61,271.43 sin ITBIS (el mostrador 1, Manuel 1).
• Cobros: 1, RD$20,926.25.
• Entradas al almacén: 4, RD$936,846.06 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 4, RD$917,163.63 más ITBIS.
• Fletes: 4, RD$19,682.43.
• Pagos a suplidores: 4, RD$19,682.43.

Usuarios. mpinales.

Vie. 31 de julio de 2026

Cierre del primer mes. Llegan las facturas del combustible del mes y los honorarios de Julio, y el BHD cobra sus comisiones y el impuesto del 0.20 % de las transferencias, que María no sabía que existía. 1 factura en el día, RD$38,922.25 sin ITBIS. Entran 1 cobro por RD$45,928.25, de Ramon Antonio Cuevas. Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$496,148.66 (RD$172,449.10 en efectivo y 5 cheques por RD$323,699.56).

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$38,922.25 sin ITBIS (María 1).
• Cobros: 1, RD$45,928.25.
• Depósito semanal: RD$496,148.66.
• Cargo del BHD: impuesto del 0.20 % de las transferencias de 07/2026, RD$1,098.08.
• Cargo del BHD: comisiones de 07/2026, RD$1,233.55.
• Gasto: Julio Batista, RD$25,000.00 más RD$4,500.00 de ITBIS.
• Gasto: Conectiva del Caribe, RD$5,847.46 más RD$1,052.54 de ITBIS.
• Gasto: la Gasolinera Puerta del Este, RD$32,485.16.
• Nómina: RD$229,375.00.

Usuarios. mpinales.

Resumen de julio

Facturas: 88, RD$5,579,515.37 sin ITBIS (Manuel 41, RD$4,334,683.87; María 19, RD$793,299.76; el mostrador 28, RD$451,531.74). Almonte, RD$1,345,613.21. Cobros: 88, RD$5,708,299.17. Compras de mercancía: 16 facturas de suplidores, RD$4,049,201.32 más ITBIS. Pagos a suplidores: 16, RD$90,289.97. Nómina: RD$458,750.00. Gastos de operación: RD$84,586.09 sin ITBIS.

---

Agosto de 2026

Sáb. 1 de agosto de 2026

2 facturas en el día, RD$407,861.96 sin ITBIS. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$380,214.94. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 2 cobros por RD$481,277.11, el mayor de Construcciones del Este (RD$448,653.63).

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$407,861.96 sin ITBIS (el mostrador 1, Manuel 1).
• Cobros: 2, RD$481,277.11.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$448,653.63.

Usuarios. mpinales.

Lun. 3 de agosto de 2026

2 facturas en el día, RD$72,632.02 sin ITBIS. La más grande, de Cristian De Los Santos, por RD$47,763.66. Entran 2 cobros por RD$85,705.77, el mayor de Cristian De Los Santos (RD$56,361.11).

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$72,632.02 sin ITBIS (el mostrador 1, María 1).
• Cobros: 2, RD$85,705.77.

Usuarios. mpinales.

Mar. 4 de agosto de 2026

Se venden RD$472,726.94 sin ITBIS en 7 facturas. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$240,635.74. A crédito, 1; de contado, 6. Construcciones del Este y Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 7 cobros por RD$566,656.22, el mayor de Construcciones del Este (RD$283,950.18). Sale la reposición de la semana: Voltaica, Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico, por RD$953,868.35 al costo.

Transacciones.

• Facturas: 7, RD$472,726.94 sin ITBIS (Manuel 4, el mostrador 2, María 1).
• Cobros: 7, RD$566,656.22.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$359,437.40.
• Pedidos: 4, RD$953,868.35.

Usuarios. mpinales.

Mié. 5 de agosto de 2026

Se venden RD$274,756.77 sin ITBIS en 6 facturas. La más grande, de Núñez & Soriano, por RD$60,859.08. A crédito, 3; de contado, 3. Entran 4 cobros por RD$203,342.59, el mayor de Victor Rafael Henriquez (RD$68,833.90). Se paga al vencer, por transferencia: Julio Batista.

Transacciones.

• Facturas: 6, RD$274,756.77 sin ITBIS (Manuel 4, María 2).
• Cobros: 4, RD$203,342.59.
• Pagos a suplidores: 1, RD$22,500.00.

Usuarios. mpinales.

Jue. 6 de agosto de 2026

2 facturas en el día, RD$196,995.85 sin ITBIS. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$162,205.72. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 2 cobros por RD$232,455.12, el mayor de Construcciones del Este (RD$191,402.76). Llega la mercancía de Tuberías del Atlántico, Protecciones Eléctricas Báez, Voltaica y Conductores Quisqueya: liquidación, entrada al almacén y factura en Compras.

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$196,995.85 sin ITBIS (María 1, Manuel 1).
• Cobros: 2, RD$232,455.12.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$191,402.76.
• Entradas al almacén: 4, RD$975,163.79 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 4, RD$953,868.35 más ITBIS.
• Fletes: 4, RD$21,295.44.
• Pagos a suplidores: 4, RD$21,295.44.

Usuarios. mpinales.

Vie. 7 de agosto de 2026

Se venden RD$238,724.51 sin ITBIS en 5 facturas. La más grande, de Almonte, por RD$104,209.80. A crédito, 1; de contado, 4. Entran 5 cobros por RD$182,808.90, el mayor de Jose Miguel Arias (RD$87,463.31). Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$752,751.92 (RD$192,225.15 en efectivo y 9 cheques por RD$560,526.77).

Transacciones.

• Facturas: 5, RD$238,724.51 sin ITBIS (el mostrador 3, Manuel 1, María 1).
• Cobros: 5, RD$182,808.90.
• Depósito semanal: RD$752,751.92.

Usuarios. mpinales.

Sáb. 8 de agosto de 2026

1 factura en el día, RD$225,817.52 sin ITBIS. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 1 cobro por RD$266,464.67, de Construcciones del Este. Se paga al vencer, por transferencia: Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico.

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$225,817.52 sin ITBIS (Manuel 1).
• Cobros: 1, RD$266,464.67.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$266,464.67.
• Pagos a suplidores: 3, RD$592,040.05.

Usuarios. mpinales.

Lun. 10 de agosto de 2026

Julio declara y paga la retención del ISR de sus propios honorarios de julio (IR-17). María anota que la empresa le retiene a Julio el 10 % y todo el ITBIS, porque es persona física. Se venden RD$93,396.77 sin ITBIS en 2 facturas. La más grande, de Cristian De Los Santos, por RD$51,821.30. Entran 4 cobros por RD$216,580.78, el mayor de Construcciones del Este (RD$66,291.05).

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$93,396.77 sin ITBIS (el mostrador 1, María 1).
• Cobros: 4, RD$216,580.78.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$66,291.05.
• IR-17 pagado a la DGII: RD$2,500.00.

Usuarios. mpinales.

Mar. 11 de agosto de 2026

El día deja 7 facturas por RD$564,115.85 sin ITBIS. La más grande, de Almonte, por RD$193,985.98. A crédito, 4; de contado, 3. Entran 4 cobros por RD$166,510.57, el mayor de Pedro Julio Santana (RD$63,700.29). Sale la reposición de la semana: Voltaica, Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico, por RD$1,242,461.14 al costo. Se paga al vencer, por transferencia: la CAASD.

Transacciones.

• Facturas: 7, RD$564,115.85 sin ITBIS (Manuel 5, el mostrador 1, María 1).
• Cobros: 4, RD$166,510.57.
• Pedidos: 4, RD$1,242,461.14.
• Pagos a suplidores: 1, RD$1,211.15.

Usuarios. mpinales.

Mié. 12 de agosto de 2026

El día deja 2 facturas por RD$99,558.22 sin ITBIS. La más grande, de Ramiro Antonio Duran, por RD$67,704.00. A crédito, 1; de contado, 1. Entran 2 cobros por RD$128,446.87, el mayor de Miguel Angel Roso (RD$90,858.89).

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$99,558.22 sin ITBIS (Manuel 1, María 1).
• Cobros: 2, RD$128,446.87.

Usuarios. mpinales.

Jue. 13 de agosto de 2026

El día deja 2 facturas por RD$152,989.85 sin ITBIS. La más grande, de Arenal del Ozama, por RD$128,639.32. A crédito, 1; de contado, 1. Entran 1 cobro por RD$28,733.62, del mostrador. Llega la mercancía de Tuberías del Atlántico, Protecciones Eléctricas Báez, Voltaica y Conductores Quisqueya: liquidación, entrada al almacén y factura en Compras.

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$152,989.85 sin ITBIS (el mostrador 1, Manuel 1).
• Cobros: 1, RD$28,733.62.
• Entradas al almacén: 4, RD$1,270,676.73 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 4, RD$1,242,461.14 más ITBIS.
• Fletes: 4, RD$28,215.59.
• Pagos a suplidores: 4, RD$28,215.59.

Usuarios. mpinales.

Vie. 14 de agosto de 2026

El día deja 4 facturas por RD$151,415.94 sin ITBIS. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$112,339.86. A crédito, 1; de contado, 3. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 4 cobros por RD$201,201.53, el mayor de Construcciones del Este (RD$132,561.03). Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$542,621.29 (RD$111,399.65 en efectivo y 8 cheques por RD$431,221.64). Se paga al vencer, por transferencia: EDEESTE. Nómina de la quincena por transferencia: RD$229,375.00.

Transacciones.

• Facturas: 4, RD$151,415.94 sin ITBIS (el mostrador 2, Manuel 2).
• Cobros: 4, RD$201,201.53.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$132,561.03.
• Depósito semanal: RD$542,621.29.
• Pagos a suplidores: 1, RD$20,042.32.
• Nómina: RD$229,375.00.

Usuarios. mpinales.

Sáb. 15 de agosto de 2026

1 factura en el día, RD$69,500.20 sin ITBIS. Entran 2 cobros por RD$216,080.09, el mayor de Ingeniería Eléctrica Valenzuela (RD$134,069.85). Se paga al vencer, por transferencia: Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez, Tuberías del Atlántico, Conectiva del Caribe y la Gasolinera Puerta del Este.

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$69,500.20 sin ITBIS (María 1).
• Cobros: 2, RD$216,080.09.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$134,069.85.
• Pagos a suplidores: 5, RD$1,169,363.29.

Usuarios. mpinales.

Lun. 17 de agosto de 2026

Almonte transfiere la factura del 9 de mayo, de la etapa informal: paga a unos cien días, como siempre. María abre en Breve la antigüedad de saldos y por primera vez ve en un solo número cuánto tiempo financia Montecito a su cliente más grande. 4 facturas en el día, RD$206,473.66 sin ITBIS. La más grande, de Santo Tomas German, por RD$79,837.08. A crédito, 2; de contado, 2. Entran 5 cobros por RD$767,260.31, el mayor de Almonte (RD$467,230.38).

Transacciones.

• Facturas: 4, RD$206,473.66 sin ITBIS (María 2, el mostrador 1, Manuel 1).
• Cobros: 5, RD$767,260.31.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$550,341.01.

Usuarios. mpinales.

Mar. 18 de agosto de 2026

La camioneta va al taller: frenos, aceite y filtros. La camioneta es de Manuel, pero el mantenimiento lo paga la empresa (M-003-D10). El día deja 2 facturas por RD$64,912.73 sin ITBIS. La más grande, de Cabrera & Mota, por RD$47,091.24. A crédito, 1; de contado, 1. Entran 2 cobros por RD$159,506.01, el mayor de Núñez & Soriano (RD$138,476.66). Se paga al vencer, por transferencia: Mecánica Integral del Arenal.

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$64,912.73 sin ITBIS (María 1, Manuel 1).
• Cobros: 2, RD$159,506.01.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$138,476.66.
• Pedidos: 4, RD$987,273.39.
• Gasto: Mecánica Integral del Arenal, RD$13,740.17 más RD$2,473.23 de ITBIS.
• Pagos a suplidores: 1, RD$16,213.40.

Usuarios. mpinales.

Mié. 19 de agosto de 2026

El día deja 6 facturas por RD$507,986.90 sin ITBIS. La más grande, de Núñez & Soriano, por RD$140,590.84. A crédito, 3; de contado, 3. Entran 3 cobros por RD$211,999.56, el mayor de Ramon Antonio Cuevas (RD$81,871.96).

Transacciones.

• Facturas: 6, RD$507,986.90 sin ITBIS (Manuel 5, María 1).
• Cobros: 3, RD$211,999.56.

Usuarios. mpinales.

Jue. 20 de agosto de 2026

Primer IT-1 de la empresa. Julio prepara el 606 y el 607 de julio con lo que está en Breve y paga el ITBIS del mes: lo cobrado en las ventas, menos lo pagado en las compras, más lo retenido a terceros. No hubo que buscar ni una factura en una gaveta. El día deja 5 facturas por RD$486,981.09 sin ITBIS. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$296,299.65. Entran 5 cobros por RD$574,637.67, el mayor de Construcciones del Este (RD$349,633.59).

Transacciones.

• Facturas: 5, RD$486,981.09 sin ITBIS (Manuel 2, el mostrador 2, María 1).
• Cobros: 5, RD$574,637.67.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$349,633.59.
• Entradas al almacén: 4, RD$1,009,856.80 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 4, RD$987,273.39 más ITBIS.
• Fletes: 4, RD$22,583.41.
• Pagos a suplidores: 4, RD$22,583.41.
• IT-1 pagado a la DGII: RD$274,403.97.

Usuarios. mpinales.

Vie. 21 de agosto de 2026

El día deja 4 facturas por RD$221,437.67 sin ITBIS. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$107,413.70. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 5 cobros por RD$285,177.31, el mayor de Construcciones del Este (RD$126,748.17). Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$915,391.67 (RD$187,727.96 en efectivo y 10 cheques por RD$727,663.71). Llega la factura de la CAASD, E311365778062, por RD$1,199.39.

Transacciones.

• Facturas: 4, RD$221,437.67 sin ITBIS (Manuel 2, María 1, el mostrador 1).
• Cobros: 5, RD$285,177.31.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$126,748.17.
• Depósito semanal: RD$915,391.67.
• Gasto: la CAASD, RD$1,199.39.

Usuarios. mpinales.

Sáb. 22 de agosto de 2026

El día deja 1 factura por RD$61,015.16 sin ITBIS. Se paga al vencer, por transferencia: Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico.

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$61,015.16 sin ITBIS (Manuel 1).
• Pagos a suplidores: 3, RD$1,306,100.25.

Usuarios. mpinales.

Lun. 24 de agosto de 2026

4 facturas en el día, RD$268,847.24 sin ITBIS. La más grande, de Núñez & Soriano, por RD$89,513.10. A crédito, 2; de contado, 2. Entran 2 cobros por RD$106,525.09, el mayor de Ana Julia Mercedes (RD$70,118.52). Se paga al vencer, por transferencia: Voltaica.

Transacciones.

• Facturas: 4, RD$268,847.24 sin ITBIS (Manuel 2, María 1, el mostrador 1).
• Cobros: 2, RD$106,525.09.
• Pagos a suplidores: 1, RD$157,200.38.

Usuarios. mpinales.

Mar. 25 de agosto de 2026

El día deja 1 factura por RD$112,868.76 sin ITBIS. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 2 cobros por RD$203,664.63, el mayor de Construcciones del Este (RD$133,185.14). Sale la reposición de la semana: Voltaica, Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico, por RD$1,351,517.59 al costo.

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$112,868.76 sin ITBIS (Manuel 1).
• Cobros: 2, RD$203,664.63.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$133,185.14.
• Pedidos: 4, RD$1,351,517.59.

Usuarios. mpinales.

Mié. 26 de agosto de 2026

Se venden RD$858,922.00 sin ITBIS en 3 facturas. La más grande, de Almonte, por RD$419,619.60. Todas a crédito. Entran 1 cobro por RD$86,344.14, de Wander Antonio Beltre.

Transacciones.

• Facturas: 3, RD$858,922.00 sin ITBIS (Manuel 3).
• Cobros: 1, RD$86,344.14.

Usuarios. mpinales.

Jue. 27 de agosto de 2026

El día deja 1 factura por RD$41,000.26 sin ITBIS. Entran 1 cobro por RD$48,380.31, de Ana Julia Mercedes. Llega la mercancía de Tuberías del Atlántico, Protecciones Eléctricas Báez, Voltaica y Conductores Quisqueya: liquidación, entrada al almacén y factura en Compras. Llega la factura de EDEESTE, E311480803961, por RD$20,645.46.

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$41,000.26 sin ITBIS (María 1).
• Cobros: 1, RD$48,380.31.
• Entradas al almacén: 4, RD$1,381,978.62 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 4, RD$1,351,517.59 más ITBIS.
• Fletes: 4, RD$30,461.03.
• Gasto: EDEESTE, RD$20,645.46.
• Pagos a suplidores: 4, RD$30,461.03.

Usuarios. mpinales.

Vie. 28 de agosto de 2026

Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$311,729.03 (RD$36,406.57 en efectivo y 4 cheques por RD$275,322.46).

Transacciones.

• Depósito semanal: RD$311,729.03.

Usuarios. mpinales.

Sáb. 29 de agosto de 2026

2 facturas en el día, RD$73,476.78 sin ITBIS. La más grande, de Francisco Javier Mena, por RD$48,287.21. Todas a crédito. Se paga al vencer, por transferencia: Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico.

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$73,476.78 sin ITBIS (Manuel 2).
• Pagos a suplidores: 3, RD$834,239.93.

Usuarios. mpinales.

Lun. 31 de agosto de 2026

El día deja 3 facturas por RD$110,064.72 sin ITBIS. La más grande, de Miguel Angel Roso, por RD$76,848.51. Entran 4 cobros por RD$190,077.94, el mayor de Miguel Angel Roso (RD$90,681.24). Llega la factura de Julio Batista, B0100000019, por RD$29,500.00. Llega la factura de la Gasolinera Puerta del Este, B0100004396, por RD$33,863.56. Se paga al vencer, por transferencia: Voltaica. Nómina de la quincena por transferencia: RD$229,375.00.

Transacciones.

• Facturas: 3, RD$110,064.72 sin ITBIS (el mostrador 2, Manuel 1).
• Cobros: 4, RD$190,077.94.
• Cargo del BHD: impuesto del 0.20 % de las transferencias de 08/2026, RD$10,223.86.
• Cargo del BHD: comisiones de 08/2026, RD$1,833.22.
• Gasto: Julio Batista, RD$25,000.00 más RD$4,500.00 de ITBIS.
• Gasto: la Gasolinera Puerta del Este, RD$33,863.56.
• Pagos a suplidores: 1, RD$424,713.51.
• Nómina: RD$229,375.00.

Usuarios. mpinales.

Resumen de agosto

Facturas: 79, RD$6,034,479.37 sin ITBIS (Manuel 42, RD$4,769,251.31; María 18, RD$853,357.32; el mostrador 19, RD$411,870.74). Almonte, RD$1,188,607.22. Cobros: 70, RD$5,609,836.81. Compras de mercancía: 16 facturas de suplidores, RD$4,535,120.47 más ITBIS. Pagos a suplidores: 36, RD$4,646,179.75. Nómina: RD$458,750.00. Gastos de operación: RD$94,448.58 sin ITBIS. Impuestos pagados: RD$276,903.97.

---

Septiembre de 2026

Mar. 1 de septiembre de 2026

3 facturas en el día, RD$40,180.65 sin ITBIS. La más grande, de Jose Miguel Arias, por RD$18,183.70. A crédito, 1; de contado, 2. Entran 5 cobros por RD$195,255.65, el mayor de Ingeniería Eléctrica Valenzuela (RD$79,057.19). Sale la reposición de la semana: Voltaica, Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico, por RD$755,969.38 al costo.

Transacciones.

• Facturas: 3, RD$40,180.65 sin ITBIS (Manuel 1, María 1, el mostrador 1).
• Cobros: 5, RD$195,255.65.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$117,925.21.
• Pedidos: 4, RD$755,969.38.

Usuarios. mpinales.

Mié. 2 de septiembre de 2026

9 facturas en el día, RD$512,853.67 sin ITBIS. La más grande, de Cabrera & Mota, por RD$142,513.22. A crédito, 2; de contado, 7. Montajes Orientales y Montajes Orientales paga contra entrega. Entran 7 cobros por RD$271,544.41, el mayor de Ramon Antonio Cuevas (RD$69,407.60). Llega la factura de Conectiva del Caribe, E310000027534, por RD$6,928.96.

Transacciones.

• Facturas: 9, RD$512,853.67 sin ITBIS (Manuel 4, el mostrador 3, María 2).
• Cobros: 7, RD$271,544.41.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$101,265.31.
• Gasto: Conectiva del Caribe, RD$5,872.00 más RD$1,056.96 de ITBIS.

Usuarios. mpinales.

Jue. 3 de septiembre de 2026

Llega la mercancía de Tuberías del Atlántico, Protecciones Eléctricas Báez, Voltaica y Conductores Quisqueya: liquidación, entrada al almacén y factura en Compras.

Transacciones.

• Entradas al almacén: 4, RD$772,957.54 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 4, RD$755,969.38 más ITBIS.
• Fletes: 4, RD$16,988.16.
• Pagos a suplidores: 4, RD$16,988.16.

Usuarios. mpinales.

Vie. 4 de septiembre de 2026

Se venden RD$301,744.36 sin ITBIS en 5 facturas. La más grande, de Almonte, por RD$270,604.71. A crédito, 1; de contado, 4. Entran 7 cobros por RD$563,133.42, el mayor de Almonte (RD$365,601.31). Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$554,322.98 (RD$170,944.49 en efectivo y 6 cheques por RD$383,378.49).

Transacciones.

• Facturas: 5, RD$301,744.36 sin ITBIS (Manuel 3, el mostrador 2).
• Cobros: 7, RD$563,133.42.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$446,497.92.
• Depósito semanal: RD$554,322.98.

Usuarios. mpinales.

Sáb. 5 de septiembre de 2026

El día deja 1 factura por RD$18,354.86 sin ITBIS. Entran 1 cobro por RD$21,658.75, del mostrador. Se paga al vencer, por transferencia: Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez, Tuberías del Atlántico y Julio Batista.

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$18,354.86 sin ITBIS (el mostrador 1).
• Cobros: 1, RD$21,658.75.
• Pagos a suplidores: 4, RD$950,879.24.

Usuarios. mpinales.

Lun. 7 de septiembre de 2026

Se venden RD$394,891.25 sin ITBIS en 5 facturas. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$219,027.08. Construcciones del Este y Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 7 cobros por RD$652,936.45, el mayor de Construcciones del Este (RD$258,451.95). Se paga al vencer, por transferencia: Voltaica.

Transacciones.

• Facturas: 5, RD$394,891.25 sin ITBIS (Manuel 3, el mostrador 2).
• Cobros: 7, RD$652,936.45.
• Transferencias de clientes al BHD: 3, RD$542,125.39.
• Pagos a suplidores: 1, RD$85,772.15.

Usuarios. mpinales.

Mar. 8 de septiembre de 2026

Se venden RD$89,654.24 sin ITBIS en 3 facturas. La más grande, de Nelson Rafael Severino, por RD$41,415.80. Entran 3 cobros por RD$105,791.99, el mayor de Nelson Rafael Severino (RD$48,870.64). Sale la reposición de la semana: Voltaica, Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico, por RD$1,035,452.08 al costo.

Transacciones.

• Facturas: 3, RD$89,654.24 sin ITBIS (el mostrador 2, María 1).
• Cobros: 3, RD$105,791.99.
• Pedidos: 4, RD$1,035,452.08.

Usuarios. mpinales.

Mié. 9 de septiembre de 2026

Se venden RD$18,232.71 sin ITBIS en 2 facturas. La más grande, de Jose Miguel Arias, por RD$11,069.68. Entran 2 cobros por RD$21,514.61, el mayor de Jose Miguel Arias (RD$13,062.22).

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$18,232.71 sin ITBIS (el mostrador 1, Manuel 1).
• Cobros: 2, RD$21,514.61.

Usuarios. mpinales.

Jue. 10 de septiembre de 2026

IR-17 de agosto, la retención de los honorarios de Julio. El día deja 7 facturas por RD$333,581.78 sin ITBIS. La más grande, de Arenal del Ozama, por RD$101,200.62. A crédito, 2; de contado, 5. Entran 5 cobros por RD$213,005.43, el mayor de Arenal del Ozama (RD$119,416.72). Se paga al vencer, por transferencia: la CAASD.

Transacciones.

• Facturas: 7, RD$333,581.78 sin ITBIS (Manuel 5, el mostrador 2).
• Cobros: 5, RD$213,005.43.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$119,416.72.
• Entradas al almacén: 4, RD$1,058,603.71 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 4, RD$1,035,452.08 más ITBIS.
• Fletes: 4, RD$23,151.63.
• Pagos a suplidores: 5, RD$24,351.02.
• IR-17 pagado a la DGII: RD$2,500.00.

Usuarios. mpinales.

Vie. 11 de septiembre de 2026

El día deja 5 facturas por RD$330,901.64 sin ITBIS. La más grande, de Núñez & Soriano, por RD$148,008.79. A crédito, 1; de contado, 4. Núñez & Soriano paga contra entrega. Entran 5 cobros por RD$406,053.74, el mayor de Núñez & Soriano (RD$174,650.37). Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$432,412.41 (RD$221,285.72 en efectivo y 4 cheques por RD$211,126.69).

Transacciones.

• Facturas: 5, RD$330,901.64 sin ITBIS (Manuel 3, María 1, el mostrador 1).
• Cobros: 5, RD$406,053.74.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$327,006.45.
• Depósito semanal: RD$432,412.41.

Usuarios. mpinales.

Sáb. 12 de septiembre de 2026

El día deja 2 facturas por RD$146,715.50 sin ITBIS. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$97,288.07. A crédito, 1; de contado, 1. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 1 cobro por RD$114,799.92, de Construcciones del Este. Se paga al vencer, por transferencia: Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico.

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$146,715.50 sin ITBIS (Manuel 2).
• Cobros: 1, RD$114,799.92.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$114,799.92.
• Pagos a suplidores: 3, RD$1,166,078.30.

Usuarios. mpinales.

Lun. 14 de septiembre de 2026

El día deja 2 facturas por RD$295,322.25 sin ITBIS. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$235,374.30. A crédito, 1; de contado, 1. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 2 cobros por RD$350,889.82, el mayor de Construcciones del Este (RD$277,741.67). Se paga al vencer, por transferencia: Voltaica y EDEESTE.

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$295,322.25 sin ITBIS (Manuel 1, María 1).
• Cobros: 2, RD$350,889.82.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$350,889.82.
• Pagos a suplidores: 2, RD$268,658.62.

Usuarios. mpinales.

Mar. 15 de septiembre de 2026

3 facturas en el día, RD$186,471.28 sin ITBIS. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$154,998.27. A crédito, 1; de contado, 2. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 4 cobros por RD$700,815.02, el mayor de Almonte (RD$342,254.55). Sale la reposición de la semana: Voltaica, Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico, por RD$931,065.38 al costo. Se paga al vencer, por transferencia: la Gasolinera Puerta del Este. Nómina de la quincena por transferencia: RD$229,375.00.

Transacciones.

• Facturas: 3, RD$186,471.28 sin ITBIS (Manuel 2, el mostrador 1).
• Cobros: 4, RD$700,815.02.
• Transferencias de clientes al BHD: 3, RD$675,843.94.
• Pedidos: 4, RD$931,065.38.
• Pagos a suplidores: 1, RD$33,863.56.
• Nómina: RD$229,375.00.

Usuarios. mpinales.

Mié. 16 de septiembre de 2026

El día deja 8 facturas por RD$410,898.78 sin ITBIS. La más grande, del mostrador, por RD$105,879.57. A crédito, 3; de contado, 5. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 6 cobros por RD$361,754.09, el mayor del mostrador (RD$124,937.88).

Transacciones.

• Facturas: 8, RD$410,898.78 sin ITBIS (Manuel 5, María 2, el mostrador 1).
• Cobros: 6, RD$361,754.09.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$42,756.12.

Usuarios. mpinales.

Jue. 17 de septiembre de 2026

Se venden RD$342,151.60 sin ITBIS en 7 facturas. La más grande, de Pedro Pablo Hidalgo, por RD$75,285.95. A crédito, 1; de contado, 6. Entran 6 cobros por RD$314,901.46, el mayor de William Alcantara Diaz (RD$79,934.88). Llega la mercancía de Tuberías del Atlántico, Protecciones Eléctricas Báez, Voltaica y Conductores Quisqueya: liquidación, entrada al almacén y factura en Compras. Se paga al vencer, por transferencia: Conectiva del Caribe.

Transacciones.

• Facturas: 7, RD$342,151.60 sin ITBIS (María 4, el mostrador 2, Manuel 1).
• Cobros: 6, RD$314,901.46.
• Entradas al almacén: 4, RD$952,531.69 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 4, RD$931,065.38 más ITBIS.
• Fletes: 4, RD$21,466.31.
• Pagos a suplidores: 5, RD$28,395.27.

Usuarios. mpinales.

Vie. 18 de septiembre de 2026

Se venden RD$15,953.58 sin ITBIS en 1 factura. Entran 2 cobros por RD$170,619.61, el mayor de Arenal del Ozama (RD$151,794.39). Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$677,695.73 (RD$260,863.73 en efectivo y 7 cheques por RD$416,832.00).

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$15,953.58 sin ITBIS (María 1).
• Cobros: 2, RD$170,619.61.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$151,794.39.
• Depósito semanal: RD$677,695.73.

Usuarios. mpinales.

Sáb. 19 de septiembre de 2026

El día deja 1 factura por RD$14,656.17 sin ITBIS. Entran 3 cobros por RD$151,471.28, el mayor de Núñez & Soriano (RD$71,813.72). Se paga al vencer, por transferencia: Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico.

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$14,656.17 sin ITBIS (el mostrador 1).
• Cobros: 3, RD$151,471.28.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$134,177.00.
• Pagos a suplidores: 3, RD$882,178.23.

Usuarios. mpinales.

Lun. 21 de septiembre de 2026

IT-1 de agosto. El 20 cayó domingo, así que se paga el lunes. 5 facturas en el día, RD$236,720.54 sin ITBIS. La más grande, de Cabrera & Mota, por RD$98,572.62. A crédito, 2; de contado, 3. Entran 4 cobros por RD$152,258.16, el mayor de Francisco Javier Mena (RD$56,978.90). Se paga al vencer, por transferencia: Voltaica.

Transacciones.

• Facturas: 5, RD$236,720.54 sin ITBIS (el mostrador 2, María 2, Manuel 1).
• Cobros: 4, RD$152,258.16.
• Pagos a suplidores: 1, RD$197,185.41.
• IT-1 pagado a la DGII: RD$267,411.36.

Usuarios. mpinales.

Mar. 22 de septiembre de 2026

El día deja 6 facturas por RD$531,894.01 sin ITBIS. La más grande, de Almonte, por RD$367,013.88. A crédito, 2; de contado, 4. Entran 4 cobros por RD$153,905.16, el mayor de Luis Emilio Vargas (RD$48,656.35). Sale la reposición de la semana: Voltaica, Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico, por RD$977,405.32 al costo. Llega la factura de la CAASD, E311027775387, por RD$1,173.84.

Transacciones.

• Facturas: 6, RD$531,894.01 sin ITBIS (Manuel 3, María 2, el mostrador 1).
• Cobros: 4, RD$153,905.16.
• Pedidos: 4, RD$977,405.32.
• Gasto: la CAASD, RD$1,173.84.

Usuarios. mpinales.

Mié. 23 de septiembre de 2026

Se venden RD$333,097.66 sin ITBIS en 1 factura. Almonte paga contra entrega. Entran 1 cobro por RD$393,055.24, de Almonte.

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$333,097.66 sin ITBIS (Manuel 1).
• Cobros: 1, RD$393,055.24.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$393,055.24.

Usuarios. mpinales.

Jue. 24 de septiembre de 2026

Llega la mercancía de Tuberías del Atlántico, Protecciones Eléctricas Báez, Voltaica y Conductores Quisqueya: liquidación, entrada al almacén y factura en Compras.

Transacciones.

• Entradas al almacén: 4, RD$999,694.28 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 4, RD$977,405.32 más ITBIS.
• Fletes: 4, RD$22,288.96.
• Pagos a suplidores: 4, RD$22,288.96.

Usuarios. mpinales.

Vie. 25 de septiembre de 2026

6 facturas en el día, RD$271,518.64 sin ITBIS. La más grande, de Montajes Orientales, por RD$145,397.25. Cabrera & Mota y Montajes Orientales paga contra entrega. Entran 9 cobros por RD$762,048.53, el mayor de Almonte (RD$306,849.93). Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$430,343.16 (RD$142,726.56 en efectivo y 6 cheques por RD$287,616.60). Llega la factura de EDEESTE, E311243953471, por RD$21,873.81.

Transacciones.

• Facturas: 6, RD$271,518.64 sin ITBIS (Manuel 3, María 2, el mostrador 1).
• Cobros: 9, RD$762,048.53.
• Transferencias de clientes al BHD: 4, RD$655,162.97.
• Depósito semanal: RD$430,343.16.
• Gasto: EDEESTE, RD$21,873.81.

Usuarios. mpinales.

Sáb. 26 de septiembre de 2026

Se venden RD$74,883.20 sin ITBIS en 1 factura. Se paga al vencer, por transferencia: Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico.

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$74,883.20 sin ITBIS (Manuel 1).
• Pagos a suplidores: 3, RD$1,373,326.57.

Usuarios. mpinales.

Lun. 28 de septiembre de 2026

La marca (en la mañana). Laura insistió el domingo en la mesa: las facturas no pueden seguir saliendo en blanco y negro, sin título ni marca. Julita Beltré, su amiga, que acaba de volver de Barcelona y trabaja como Julita Brands, viene a la oficina con su propuesta y María la contrata por RD$370,000 (M-004). Como Julita no tiene RNC, Julio explica por teléfono que Montecito le emitirá el comprobante de compras electrónico (E41) cuando entregue, con sus retenciones. María le transfiere el anticipo para que empiece.

• Compras › Anticipos › Nuevo: anticipo 108 a Julita Beltré, RD$100,000.00 por transferencia desde el BHD (TRF BHD 0398), «Anticipo del rediseño de la marca». El asiento va a Pagos anticipados a proveedores contra el banco: no es un gasto todavía, porque Julita no ha entregado.

Se venden RD$53,306.36 sin ITBIS en 2 facturas. La más grande, del mostrador, por RD$27,125.50. Entran 3 cobros por RD$99,000.70, el mayor de Núñez & Soriano (RD$36,099.19). Se paga al vencer, por transferencia: Voltaica.

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$53,306.36 sin ITBIS (el mostrador 2).
• Cobros: 3, RD$99,000.70.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$36,099.19.
• Pagos a suplidores: 1, RD$300,025.83.

Anticipo. RD$100,000.00 a Julita Beltré.

Usuarios. mpinales.

Mar. 29 de septiembre de 2026

6 facturas en el día, RD$408,129.32 sin ITBIS. La más grande, de Montajes Orientales, por RD$134,367.61. Construcciones del Este y Montajes Orientales paga contra entrega. Entran 7 cobros por RD$552,331.19, el mayor de Montajes Orientales (RD$158,553.78). Sale la reposición de la semana: Voltaica, Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico, por RD$964,588.70 al costo.

Transacciones.

• Facturas: 6, RD$408,129.32 sin ITBIS (María 3, Manuel 2, el mostrador 1).
• Cobros: 7, RD$552,331.19.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$261,933.58.
• Pedidos: 4, RD$964,588.70.

Usuarios. mpinales.

Mié. 30 de septiembre de 2026

4 facturas en el día, RD$218,661.16 sin ITBIS. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$129,128.17. A crédito, 1; de contado, 3. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 4 cobros por RD$265,355.58, el mayor de Construcciones del Este (RD$152,371.24). Llega la factura de Julio Batista, B0100000020, por RD$29,500.00. Llega la factura de la Gasolinera Puerta del Este, B0100004433, por RD$34,453.88. Nómina de la quincena por transferencia: RD$229,375.00.

Transacciones.

• Facturas: 4, RD$218,661.16 sin ITBIS (Manuel 4).
• Cobros: 4, RD$265,355.58.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$207,938.91.
• Cargo del BHD: impuesto del 0.20 % de las transferencias de 09/2026, RD$11,631.48.
• Cargo del BHD: comisiones de 09/2026, RD$1,832.06.
• Gasto: Julio Batista, RD$25,000.00 más RD$4,500.00 de ITBIS.
• Gasto: la Gasolinera Puerta del Este, RD$34,453.88.
• Nómina: RD$229,375.00.

Usuarios. mpinales.

Resumen de septiembre

Facturas: 95, RD$5,580,775.21 sin ITBIS (Manuel 46, RD$4,043,008.18; María 22, RD$986,692.22; el mostrador 27, RD$551,074.81). Almonte, RD$1,095,026.88. Cobros: 98, RD$6,994,100.21. Compras de mercancía: 16 facturas de suplidores, RD$3,699,892.16 más ITBIS. Pagos a suplidores: 37, RD$5,349,991.32. Nómina: RD$458,750.00. Gastos de operación: RD$88,373.53 sin ITBIS. Impuestos pagados: RD$269,911.36.

---

Octubre de 2026

Jue. 1 de octubre de 2026

El día deja 2 facturas por RD$95,370.25 sin ITBIS. La más grande, de Victor Rafael Henriquez, por RD$64,588.38. Entran 4 cobros por RD$307,869.70, el mayor de Arenal del Ozama (RD$103,552.56). Llega la mercancía de Tuberías del Atlántico, Protecciones Eléctricas Báez, Voltaica y Conductores Quisqueya: liquidación, entrada al almacén y factura en Compras.

Transacciones.

• Facturas: 2, RD$95,370.25 sin ITBIS (el mostrador 1, María 1).
• Cobros: 4, RD$307,869.70.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$195,332.81.
• Entradas al almacén: 4, RD$986,595.02 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 4, RD$964,588.70 más ITBIS.
• Fletes: 4, RD$22,006.32.
• Pagos a suplidores: 4, RD$22,006.32.

Usuarios. mpinales.

Vie. 2 de octubre de 2026

El día deja 7 facturas por RD$262,506.61 sin ITBIS. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$103,971.34. A crédito, 1; de contado, 6. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 7 cobros por RD$268,059.68, el mayor de Construcciones del Este (RD$122,686.18). Como cada viernes, María deposita en el BHD lo de la semana: RD$668,626.18 (RD$226,514.94 en efectivo y 8 cheques por RD$442,111.24). Llega la factura de Conectiva del Caribe, E310000028480, por RD$6,921.88.

Transacciones.

• Facturas: 7, RD$262,506.61 sin ITBIS (el mostrador 4, Manuel 2, María 1).
• Cobros: 7, RD$268,059.68.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$122,686.18.
• Depósito semanal: RD$668,626.18.
• Gasto: Conectiva del Caribe, RD$5,866.00 más RD$1,055.88 de ITBIS.

Usuarios. mpinales.

Sáb. 3 de octubre de 2026

Se venden RD$382,235.57 sin ITBIS en 5 facturas. La más grande, de Construcciones del Este, por RD$206,095.00. A crédito, 2; de contado, 3. Construcciones del Este paga contra entrega. Entran 5 cobros por RD$517,292.12, el mayor de Construcciones del Este (RD$243,192.10). Se paga al vencer, por transferencia: Conductores Quisqueya, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico.

Transacciones.

• Facturas: 5, RD$382,235.57 sin ITBIS (Manuel 3, el mostrador 1, María 1).
• Cobros: 5, RD$517,292.12.
• Transferencias de clientes al BHD: 3, RD$481,087.18.
• Pagos a suplidores: 3, RD$616,832.82.

Usuarios. mpinales.

Lun. 5 de octubre de 2026

3 facturas en el día, RD$473,457.62 sin ITBIS. La más grande, de Almonte, por RD$379,143.39. A crédito, 1; de contado, 2. Entran 3 cobros por RD$323,204.46, el mayor de Almonte (RD$211,913.67). Se paga al vencer, por transferencia: Voltaica y Julio Batista.

Transacciones.

• Facturas: 3, RD$473,457.62 sin ITBIS (Manuel 2, el mostrador 1).
• Cobros: 3, RD$323,204.46.
• Transferencias de clientes al BHD: 1, RD$211,913.67.
• Pagos a suplidores: 2, RD$305,304.37.

Usuarios. mpinales.

Mar. 6 de octubre de 2026

El día deja 1 factura por RD$22,766.84 sin ITBIS. Sale la reposición de la semana: Voltaica, Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico, por RD$617,867.43 al costo.

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$22,766.84 sin ITBIS (María 1).
• Pedidos: 3, RD$617,867.43.

Usuarios. mpinales.

Mié. 7 de octubre de 2026

3 facturas en el día, RD$159,517.45 sin ITBIS. La más grande, de Núñez & Soriano, por RD$146,073.18. A crédito, 1; de contado, 2. Entran 3 cobros por RD$102,157.64, el mayor de Roberto Carlos Valerio (RD$86,293.39).

Transacciones.

• Facturas: 3, RD$159,517.45 sin ITBIS (el mostrador 2, Manuel 1).
• Cobros: 3, RD$102,157.64.

Usuarios. mpinales.

Jue. 8 de octubre de 2026

6 facturas en el día, RD$522,599.72 sin ITBIS. La más grande, de Almonte, por RD$294,705.06. A crédito, 1; de contado, 5. Montajes Orientales paga contra entrega. Entran 6 cobros por RD$374,541.16, el mayor de Núñez & Soriano (RD$105,625.46). Llega la mercancía de Tuberías del Atlántico, Protecciones Eléctricas Báez y Voltaica: liquidación, entrada al almacén y factura en Compras.

Transacciones.

• Facturas: 6, RD$522,599.72 sin ITBIS (Manuel 3, María 2, el mostrador 1).
• Cobros: 6, RD$374,541.16.
• Transferencias de clientes al BHD: 2, RD$187,439.58.
• Entradas al almacén: 3, RD$631,697.17 puestos en almacén con el flete.
• Facturas de suplidores: 3, RD$617,867.43 más ITBIS.
• Fletes: 3, RD$13,829.74.
• Pagos a suplidores: 3, RD$13,829.74.

Usuarios. mpinales.

Vie. 9 de octubre de 2026

La necesidad. Monchy avisa a primera hora que el cable THHN #12 negro, el más vendido de septiembre, ya no llega a dos semanas de despacho, y que el #10 negro y el TSJ 3x12 van por el mismo camino. Ese mismo día, Constructora Almonte confirma la segunda etapa de su obra y pide reservar cable para ella. Manuel no quiere quedarse sin mercancía para los maestros de mostrador, así que decide comprar dos lotes iguales a Conductores Quisqueya: uno para reponer el almacén y otro para la obra. El suplidor despacha los dos el mismo día, con flete de Fletes y Acarreos del Este.

En Breve.

• Inventario › Pedidos: pedidos 001 y 002 a Conductores Quisqueya, en pesos, con tres renglones cada uno: 3,000 m de THHN #12 negro a RD$26.37, 2,000 m de THHN #10 negro a RD$41.12 y 800 m de TSJ 3x12 a RD$77.46. Cada uno se pasa a Tránsito con llegada estimada el 14 de octubre.
• Inventario › Pedidos › Liquidar pedido: liquidaciones 001 y 002. Cada una suma la factura del suplidor (E310000004417, RD$223,318.00) y el flete (B0100000731, RD$4,867.50). La tasa de liquidación es 1.0218: cada peso del pedido cuesta RD$1.0218 puesto en el almacén, y así entra el costo de cada metro.
• Inventario › Entradas › Entradas pendientes: entradas 001 y 002. Con la entrada, cada pedido pasa solo a RECIBIDO y las existencias suben 5,800 m de cable por pedido.

Transacciones.

• Compras registradas: 2 pedidos liquidados, RD$456,371.00 puestos en almacén (RD$446,636.00 de mercancía y RD$9,735.00 de flete).
• Otras: 2 entradas de inventario, 11,600 m de cable; 1 conteo (EQUIPOS OCTUBRE) con su ajuste 002, de 3 artículos.

El resto del día. Las facturas de los dos pedidos llegan juntas: una sola de Conductores Quisqueya por los dos lotes (E310000004417, RD$446,636.00 más ITBIS, a 30 días) y una del flete (B0100000731, RD$9,735.00), que se paga al entregar. Se venden RD$186,577.96 sin ITBIS en 4 facturas a maestros, entran 4 cobros por RD$271,808.36 (el mayor de Cabrera & Mota, por transferencia) y María hace el depósito de la semana, RD$603,474.13 (RD$138,105.06 en efectivo y 6 cheques). Julio paga el IR-17 de septiembre, RD$2,500.00.

Conteo de equipos. Con la mercancía nueva ya en el almacén, María pide contar la categoría de equipos, la de más valor por unidad, antes del cierre de octubre. Monchy cuenta estante por estante y lo voluminoso también en la tramería alta.

• Inventario › Conteos / Tomas: conteo «EQUIPOS OCTUBRE» (38 artículos), 43 tomas por estante (E1 a E4 y tramería alta). La barra de tierra se contó en dos estantes: 16 en el E1 y 47 en el E4.
• Al procesar, Breve comparó lo contado con la existencia y salieron tres diferencias: faltan 2 paneles LED 2x2 y 1 reflector LED de 50 W, y sobran 2 fotoceldas que estaban en otra caja. Con Ajustar, el ajuste 002 las corrige.

Usuarios. mpinales (pedidos, liquidaciones y entradas, a pedido de Manuel y con el aviso de Monchy; el conteo de equipos con las tomas de Monchy).

Vie. 9 de octubre de 2026, por la tarde

La necesidad. Con el conteo de equipos cerrado, María quiere que Breve avise antes de que falte algo, en vez de enterarse por Monchy. Esa misma tarde se acaban de ver las terminales de ojo #10: quedan 46 bolsas. Voltaica, que las suple, no tiene hasta fin de mes, y Conductores Quisqueya ofrece la misma terminal y le cuadra traerla junto con un lote de cable THHN #12 rojo. El cable llega en bobinas de dos lotes de fábrica, y María quiere poder rastrear cada metro hasta su lote, como le piden ya algunas constructoras.

En Breve.

• Inventario › Ítems: punto de reorden en los 143 artículos. Para los que se venden, tres cuartas partes de lo que sale al mes (dos semanas de entrega y una de margen); para el resto, una quinta parte del inventario inicial. Las terminales de ojo, en 60 bolsas, porque se compran por caja. Con eso, el Reporte de Existencias ordenado por reorden dice qué pedir: hoy, las terminales y el cable coaxial RG6.
• Inventario › Proveedores › Conductores Quisqueya › Vincular Ítems: la terminal de ojo #10 queda vinculada también a Conductores Quisqueya, para que aparezca al hacerle un pedido.
• Inventario › Pedidos: pedido 003 a Conductores Quisqueya, en pesos: 120 bolsas de terminales de ojo #10 a RD$281.40 y 1,500 m de THHN #12 rojo a RD$25.35, RD$71,793.00. Pasa a Tránsito con llegada estimada el 14 de octubre.
• Liquidación 003: factura del suplidor E310000004502 (RD$71,793.00) y flete de Fletes y Acarreos del Este B0100000768 (RD$1,946.25). Tasa de liquidación 1.0271.
• Inventario › Entradas: entrada 003. El cable rojo se reparte en dos lotes: QSQ-2609-114, fabricado el 15 de septiembre, con 900 m, y QSQ-2610-021, del 2 de octubre, con 600 m. El pedido queda RECIBIDO.
• Inventario › Conteos / Tomas: se abre el conteo «ACCESORIOS OCTUBRE» (65 artículos). La cinta aislante negra se cuenta en dos tomas: 1,000 rollos en el estante A2 y 420 en la tramería alta.

Transacciones.

• Compras registradas: 1 pedido liquidado, RD$73,739.25 puestos en almacén (RD$71,793.00 de mercancía y RD$1,946.25 de flete).
• Otras: 1 entrada de inventario con 2 lotes; 143 puntos de reorden; 1 vínculo de proveedor; 1 conteo abierto.

Usuarios. mpinales (reorden, vínculo, pedido, liquidación, entrada con lotes y el conteo de accesorios, con las tomas de Monchy).

Al cierre del día. Conductores Quisqueya ofrece la cinta aislante negra más barata que Voltaica y factura en dólares la mercancía que importa. Como la cinta sale todos los días y el cable blanco quedó corto después de las ventas de julio, María hace un segundo pedido.

• Inventario › Proveedores › Conductores Quisqueya › Vincular Ítems: la cinta aislante negra 3/4 queda vinculada también a Conductores Quisqueya.
• Inventario › Pedidos: pedido 004, en dólares: 600 rollos de cinta a US$0.66 y 1,500 m de THHN #12 blanco a US$0.42, US$1,026.00. Pasa a Tránsito con llegada estimada el 16 de octubre.
• Liquidación 004: la factura del suplidor E310000004588 por US$1,026.00 a la tasa del día, RD$59.00, y el transporte de Fletes y Acarreos del Este B0100000792 por RD$1,385.40. Tasa de liquidación 60.3503: cada dólar del pedido cuesta RD$60.35 puesto en el almacén.
• Entrada 004: el cable blanco se reparte en dos lotes: QSQ-2609-131, fabricado el 18 de septiembre, con 900 m, y QSQ-2610-046, del 5 de octubre, con 600 m. El pedido queda RECIBIDO.

Transacciones (cierre).

• Compras registradas: 1 pedido liquidado, RD$61,919.40 puestos en almacén (US$1,026.00 a RD$59.00 y RD$1,385.40 de transporte).
• Otras: 1 entrada con 2 lotes; 1 vínculo de proveedor.

Sáb. 10 de octubre de 2026

Llega la factura del pedido en dólares (E310000004588, US$1,026.00 a RD$59.00) con su transporte, que se paga al entregar. Se pagan al vencer, por transferencia, Conductores Quisqueya (RD$771,389.84), Protecciones Eléctricas Báez y Tuberías del Atlántico. Arenal del Ozama compra RD$54,768.32 sin ITBIS a crédito, y Núñez & Soriano transfiere RD$80,817.68.

Transacciones.

• Facturas: 1, RD$54,768.32 sin ITBIS (Manuel 1).
• Cobros: 1, RD$80,817.68.
• Facturas de suplidores: 1, RD$60,534.00 más ITBIS. Fletes: 1, RD$1,385.40.
• Pagos a suplidores: 4, RD$978,997.85.

Usuarios. mpinales.

Lun. 12 de octubre de 2026

La caja chica en Bancos (mañana). Al abrir la semana, María pasa a Breve la caja chica que viene de la apertura. Hasta ahora el fondo vivía en un sobre en la gaveta del escritorio y los gastos se apuntaban en la libreta, igual que los fletes. Ella misma queda como responsable, y la reposición sale de la cuenta del BHD.

• Bancos › Cajas chicas: caja 10, «Caja chica oficina», fondo RD$21,017.60, responsable María Pinales, cuenta para reponer BHD corriente, aviso al 80 % usado.

Transacciones.

• Otras: 1 caja chica creada, con el fondo de la apertura.

El inventario (temprano). Después de pasar la caja chica, María repasa el inventario con calma antes de que empiecen los despachos. Constructora Almonte avisó que la segunda etapa de su obra lleva circuitos de 240 V y pide cable THHN #12 amarillo, que Montecito nunca había vendido. Además, el maestro Ramón de la Cruz quiere probar un reflector LED de 50 W en la obra de San Isidro antes de pedir diez, y Manuel le dice que se lo lleve de muestra. Monchy pide etiquetas nuevas para los estantes de cable.

En Breve.

• Inventario › Ítems › Agregar ítem: el ítem 144, CABLE THHN #12 AWG AMARILLO QUISQUEYA, en la categoría Cables, por metro, con ITBIS. Precio de lista RD$34.49 y mínimo RD$30.51, igual que el negro; costo directo RD$26.94 mientras llega el primer pedido. Queda vinculado a Conductores Quisqueya y sin existencia hasta que llegue.
• Inventario › Ajustes: ajuste 003, motivo Muestra de mercancía, un reflector LED de 50 W (de 47 a 46), con el comentario «Muestra para el maestro Ramón de la Cruz, obra de San Isidro».
• Inventario › Ítems: etiquetas de almacén y de precios de los cables THHN #14 y #12, y la popularidad recalculada.

Transacciones.

• Otras: 1 ítem nuevo; 1 ajuste de salida (1 unidad); precio y costo del ítem nuevo; 1 vínculo de proveedor.

Usuarios. mpinales (el ítem nuevo, la muestra y las etiquetas).

A primera hora (CRM y Producción). Manuel quiere que la segunda etapa de Constructora Almonte se lleve como un proyecto, para ver cuánto se le ha suplido contra lo que se presupuestó, y que las llamadas a las constructoras queden registradas en Breve y no en la libreta de María.

• Producción › Proyectos: proyecto 001, «Segunda etapa Residencial Almonte», del 11 de octubre al 15 de diciembre de 2026, con un presupuesto de suministro de RD$1,850,000 (cables, incluido el THHN #12 amarillo para los circuitos de 240 V, breakers y paneles).

• Producción › Fórmulas: «Kit de acometida 100 A», para armar kits con los ítems del almacén (sus componentes se cargan después).

• CRM › Actividades: «Seguimiento a constructoras, octubre», de tipo Llamada.

• CRM › Contactos: Yudelka Ferreras, encargada de compras de Constructora Almonte (809-000-0612).

• CRM › Acción: la llamada de María a Yudelka: confirma 500 m de THHN #12 amarillo para la segunda etapa; se le avisa cuando llegue el pedido de Conductores Quisqueya.

• CRM › Pedidos de clientes: pedido 0001 de Constructora Almonte, 500 m de THHN #12 amarillo a RD$34.49, RD$20,349.10 con ITBIS, a la espera porque no hay existencia.

• CRM › Prospectos / Pasos: dos rutas, «Seguimiento de constructoras» y «Prospectos de obras nuevas».

• CRM › Casos: caso 01, «Rollo de THHN #12 negro con 18 m menos», de urgencia media, contacto Yudelka Ferreras: Constructora Almonte midió un rollo de 100 m de la factura del 26 de septiembre y dio 82 m, y pide que se le reponga la diferencia. Monchy revisa los rollos del mismo lote en el almacén. Queda abierto.

A media mañana (los kits de acometida). Los maestros electricistas que compran en Montecito piden la acometida completa en una sola compra, y Manuel decide armar kits en el almacén: así se venden juntos la base, el breaker y la puesta a tierra, y el cable sale medido.

• Producción › Fórmulas: la fórmula F000467 «Kit de acometida 100 A» queda con sus insumos por kit: una base para medidor 200 A Voltaica, un breaker de 2 polos 100 A Báez, una varilla de tierra cobrizada 5/8 × 8 pies, un conector para varilla 5/8 y 10 m de cable THHN #4 negro Quisqueya. Su producto es el ítem nuevo.
• Inventario › Ítems: el ítem 145, KIT DE ACOMETIDA 100 A, en la categoría Equipos, por unidad, con ITBIS; sin precio ni existencia hasta que se armen los primeros (el costo de los insumos ronda RD$9,383 por kit).
• Producción › Órdenes: orden 1, «KITS ACOMETIDA MAESTROS OCT», destino Inventario, 3 kits (tirada 3), en estado Guardada: pide 3 bases, 3 breakers, 3 varillas, 3 conectores y 30 m de THHN #4. No se ha procesado, así que el inventario no se mueve todavía.
• Producción › Tareas / Plantillas: la plantilla «Armado de kit de acometida», con tres pasos: sacar los insumos del almacén, armar y probar, empacar y etiquetar.
• Producción › Tareas: tarea 0001, «Armar 3 kits de acometida (orden 1)», asignada a María con esa plantilla, del 11 al 14 de octubre, sin aviso por correo.

Transacciones (CRM y Producción).

• Otras: 1 proyecto, 1 fórmula con 5 insumos, 1 ítem nuevo, 1 orden de producción sin procesar, 1 plantilla de tareas con 3 pasos, 1 tarea asignada, 1 actividad, 1 contacto, 1 acción, 1 pedido de cliente, 2 rutas de prospectos y 1 caso.

Antes del mediodía (Ventas). El maestro Ramón de la Cruz, que se llevó el reflector temprano para probarlo en la obra de San Isidro, vuelve satisfecho y se lleva diez para la obra de San Isidro. Yudelka Ferreras aprueba el precio de los paneles de la segunda etapa de Almonte, pide que el material salga de una vez para la obra y avisa que ya transfirieron dos facturas de julio. Monchy revisa los rollos del lote del 26 de septiembre y confirma los 18 m que faltaban: Manuel prefiere dar la nota de crédito antes que reponer un rollo abierto, y María la deja para la tarde.

• CRM › Clientes: Ramón de la Cruz (cliente 120), maestro electricista, de contado, comprobante de consumo, vendedor Manuel.
• Ventas › Facturas: factura 295, E320000000202, de contado a Ramón de la Cruz: 10 reflectores LED de 50 W a RD$1,597.50, RD$18,850.50 con ITBIS. La existencia del reflector baja de 46 a 36.
• Ventas › Cotizaciones: cotización 1 a Constructora Almonte, «Segunda etapa Residencial Almonte»: 6 paneles de 12 espacios, 36 breakers de 1 polo 20 A y 12 de 2 polos 30 A, RD$75,037.31 con ITBIS.
• Ventas › Facturas: factura 296, E310000000094, de la cotización 1, con la orden de compra OC-ALM-0412, a crédito a 30 días, RD$75,037.31. El material sale a la obra con la factura y lo recibe el maestro de la segunda etapa.
• Ventas › Cobrar: dos cobros de Almonte por transferencia, RD$108,656.24, que salda la factura 1 (E310000000001) del 3 de julio, y RD$168,359.63 de otra factura de julio.

Transacciones (Ventas).

• Facturas: 2, RD$79,566.81 sin ITBIS (Ramón de la Cruz RD$15,975.00 de contado, Almonte RD$63,590.94 a crédito).
• Cobros: 2, RD$277,015.87.
• Otras: 1 cliente nuevo, 1 cotización.

Antes de cerrar (Compras). Al cuadrar la semana, María nota que las facturas de Conductores Quisqueya y del flete del pedido 003 llegaron con la mercancía el viernes pero no las había pasado a cuentas por pagar. Las registra y le transfiere el flete a Fletes y Acarreos del Este, que cobra al entregar.

• Compras › Facturas recibidas: factura E310000004502 de Conductores Quisqueya del 9 de octubre, a 30 días (vence el 8 de noviembre), RD$71,793.00 en bienes más RD$12,922.74 de ITBIS, RD$84,715.74. Categoría 09, compras que forman parte del costo. Asiento: inventario de mercancías e ITBIS pagado contra cuentas por pagar a proveedores locales.
• Compras › Facturas recibidas: factura B0100000768 de Fletes y Acarreos del Este del 9 de octubre, RD$1,946.25 en servicios, sin ITBIS. Asiento: inventario de mercancías contra cuentas por pagar.
• Compras › Pagos: pago 001 a Fletes y Acarreos del Este por transferencia desde la cuenta BHD corriente (referencia TRF BHD 0458), RD$1,946.25.

Transacciones (Compras).

• Compras registradas: 2 facturas de suplidor, RD$86,662.00 (RD$73,739.25 sin ITBIS).
• Pagos: 1, RD$1,946.25.

Mostrador y caja. Un maestro que vive cerca pasa por el almacén mientras María cuadra y se lleva cuatro tomacorrientes dobles y dos rollos de cinta aislante; paga con un billete de mil. Ramón de la Cruz había pagado en efectivo los reflectores al llevárselos, y María registra los dos cobros. Las dos transferencias de Almonte pasan al BHD.

• Ventas › Facturas: factura 297, E320000000203, de contado, cliente general: 4 tomacorrientes dobles 15 A a RD$119.25 y 2 cintas aislantes negras 3/4 a RD$54.73, RD$692.02 con ITBIS. Recibe RD$1,000.00 y devuelve RD$307.98.
• Ventas › Cobrar: el cobro de Ramón de la Cruz en efectivo, RD$18,850.50, que salda la factura 295.
• Bancos › Cuentas › BHD corriente: las dos transferencias de Almonte, contra Caja General, ejecutadas. El saldo del BHD queda en RD$10,490,770.54.

Transacciones (mostrador y caja).

• Facturas: 1, RD$586.46 sin ITBIS (mostrador, de contado).
• Cobros: 2, RD$19,542.52.
• Otras: 2 transferencias bancarias ejecutadas.

Antes del almuerzo (CRM). María nota que en la lista de colaboradores sigue el correo de Laura Peralta, la usuaria que tenía antes, y pone el suyo.

• CRM › Colaboradores: el correo de María Pinales pasa a [email protected].

La marca de Montecito (por la tarde). Julita entrega el libro de marca: el símbolo y la firma, los colores, la tipografía, los documentos de Breve, la señalización del almacén y la papelería. Toca pagarle. María lo hace con Julio al teléfono, paso a paso, porque es la primera vez que la empresa le paga a alguien sin RNC.

• Compras › Facturas recibidas: proveedora Julita Beltré, tipo de gasto PROVEEDOR INFORMAL, comprobante de compras electrónico E410000000001, el primero de su secuencia. RD$370,000.00 en servicios más RD$66,600.00 de ITBIS, RD$436,600.00. Va a Publicidad y propaganda, con el ITBIS pagado, contra Cuentas por pagar diversas.
• Retenciones en la misma factura: el 100 % del ITBIS, RD$66,600.00, porque el diseño es un servicio gravado y Julita no lo puede declarar, y el 15 % del ISR sobre los honorarios, RD$55,500.00 (Ley 30-26). Las dos las paga Montecito a la DGII: el ITBIS en el IT-1 de octubre y el ISR en el IR-17, antes del 10 de noviembre.
• Compras › Anticipos › Aplicar: los RD$100,000.00 del 28 de septiembre se aplican a esa factura. Breve pasa el anticipo de Pagos anticipados a la cuenta por pagar.
• Compras › Pagos: el resto, RD$214,500.00, por transferencia desde el BHD (TRF BHD 0459). La factura queda saldada: 100,000 de anticipo, 122,100 retenidos y 214,500 transferidos.

Una corrección en los honorarios de Julio. Montecito le paga a Julio sus honorarios de contabilidad y le retiene parte del ISR para entregarlo a la DGII. Al calcular la retención de Julita al 15 %, Julio ve que en sus propias facturas de julio, agosto y septiembre se retuvo el 10 %, la tasa de antes de la Ley 30-26. Faltaron RD$1,250.00 por mes, RD$3,750.00 en total. Esa misma tarde declara de nuevo esos tres meses y Montecito paga la diferencia con un recargo pequeño. Como esos RD$3,750.00 se le pagaron de más a Julio, se le descontarán de sus honorarios de octubre.

• Compras › Facturas recibidas: en cada factura de Julio (B0100000018, 19 y 20) se registra la retención «RET. POR SERVICIO (15%)», RD$3,750.00, con la fecha de la factura. Cada una queda con RD$1,250.00 a favor de Montecito.
• Contabilidad › Asientos: lo que faltó retener, RD$3,750.00, de Cuentas por pagar a ISR retenido a terceros.
• Bancos › Cuentas › BHD corriente: el pago de los tres IR-17 corregidos, RD$3,837.50. Son RD$3,750.00 de diferencia y RD$87.50 de recargo e interés por julio y agosto, que van a Gastos extraordinarios. Septiembre vencía hoy, así que va a tiempo. El saldo del BHD queda en RD$10,172,433.04.

Transacciones (la marca).

• Compras registradas: 1 comprobante de compras electrónico (E41), RD$436,600.00.
• Retenciones: ITBIS RD$66,600.00 e ISR RD$55,500.00.
• Pagos: 1, RD$214,500.00, y 1 anticipo aplicado de RD$100,000.00.
• Retenciones corregidas: 3 del ISR al 15 %, RD$11,250.00, y RD$3,750.00 de diferencia.
• Impuestos: IR-17 corregidos de julio, agosto y septiembre, RD$3,837.50.

La marca en Breve (al final de la tarde). Con el libro de marca en la mano, María llama a la asesora de Breve: el logo de la empresa solo lo puede cambiar el equipo de Breve. Antes de las cinco ya está la firma nueva en la empresa, y la próxima factura que María imprime sale con el símbolo de Montecito arriba a la izquierda. La asesora le explica lo que cada empresa pone en sus documentos: el logo y el texto del pie. El resto de la hoja es el formato de Breve, igual para todas las empresas. Le pide que cambie también el pie de los documentos, que todavía decía «CONFIGURACIÓN INICIAL DE ONBOARDING», por la razón social, la dirección, el teléfono y el horario. En la factura va «Gracias por preferirnos», y en la cotización, la validez de 30 días. Laura esperaba ver el naranja de Julita en toda la hoja. Julita le dice que el libro de marca cuenta con eso: en los documentos de Breve la marca va en la firma, y el naranja se luce en el almacén, en la papelería y en lo digital.

• El equipo de Breve cambia el logo y el pie de los 21 documentos de Montecito. Ninguno de los dos se puede cambiar desde la aplicación.

Al cierre (el cable amarillo). Conductores Quisqueya llama: tiene el THHN #12 amarillo en su almacén de Haina, importado, y lo factura en dólares. María no quiere hacer esperar a Yudelka hasta el miércoles y hace el pedido de una vez, con dos cajas de cinta aislante que faltaban. El camión de Fletes y Acarreos del Este lo trae antes de cerrar. Al bajar la mercancía, Monchy aparta dos rollos de cinta que se mojaron en el traslado y cuenta el amarillo en el estante C1.

• Inventario › Pedidos: pedido 060 a Conductores Quisqueya, en dólares: 1,200 m de THHN #12 amarillo a US$0.42 y 600 cintas aislantes negras 3/4 a US$0.66, US$900.00, con llegada estimada el 14 de octubre.
• Inventario › Tránsito: el pedido pasa a tránsito y se liquida con la factura E310000004621 de Quisqueya, US$900.00 a la tasa de 59.00 (RD$53,100.00), y el flete B0100000815 de Fletes y Acarreos del Este, RD$1,246.80. La tasa del pedido queda en 60.3853.
• Inventario › Entradas: entrada 060, 1,200 m del amarillo a RD$25.36 el metro, repartidos en dos lotes de Quisqueya (QSQ-2610-102 con 800 m y QSQ-2610-118 con 400 m), y 600 cintas a RD$39.85. El pedido queda recibido.
• Inventario › Ajustes: ajuste 005, motivo Deterioro de mercancía, 2 cintas aislantes negras (de 2,404 a 2,402), al costo de la entrada.
• Inventario › Conteos / Tomas: conteo 1186, «Cable amarillo octubre», de la categoría Cables, con la toma de Monchy: 1,200 m en el estante C1, igual que Breve. Queda abierto.
• Reportes › Existencias: las de Conductores Quisqueya, por disponibles, para ver lo que queda de cada cable.

Breve todavía no tiene en Compras las facturas de Quisqueya y del flete de este pedido: están solo en la liquidación. María las pasa a cuentas por pagar con las del pedido siguiente. Con el amarillo en el almacén, el pedido 0001 de Almonte (500 m) ya se puede despachar.

Transacciones (el cable amarillo).

• Compras: 1 pedido de US$900.00 y su liquidación, RD$54,346.80 con el flete.
• Otras: 1 entrada con 2 lotes, 1 ajuste de salida (2 unidades) y 1 conteo con 1 toma.

Usuarios. mpinales (el pedido, la entrada, el ajuste y el conteo).